Агрохолдингу «Мрія» дали другий шанс. Після судових розглядів на Кіпрі кредитори призначили нове керівництво компанії, оголосили в міжнародний розшук одного з колишніх власників і поступово відновлюють контроль над виробничими активами холдингу.
«Ми лише на початку цього шляху», — визнав на прес-конференції, присвяченій темі «Результати аудиту активів «Мрія Агрохолдинг». Стратегія подальшої стабілізації компанії», фінансовий радник Комітету тримачів єврооблігацій агрохолдингу, керуючий директор у СНД Rothschild Inc. Джованні Сальветті.
Новий кризовий менеджер і генеральний директор «Мрії» Саймон Чернявський упевнений, що холдинг незабаром постане на нові рейки. На яких п’яти основних аспектах зосередиться нова команда управлінців, щоб оживити «Мрію»? Про це читайте далі.
1. Успішна посівна-2015.
Це завдання стоїть першим на порядку денному. Однак виконати його непросто. Через гострий дефіцит обігових коштів агрохолдинг просить кредиторів залучити близько 30 мільйонів доларів.
«Ці кошти мають забезпечити діяльність компанії з червня по грудень 2015 року», – пояснив генеральний директор «Мрії» Саймон Чернявський.
Брак коштів та обмежена технічна база призвели до того, що всі посівні роботи йдуть із запізненням. Проте, попри це, в компанії планують обробити власними силами близько 110 тисяч гектарів, з яких 50 тисяч засіють навесні, решту – торішні посіви. Ключовими культурами залишаться кукурудза та соя, трохи збільшаться посіви соняшнику та гірчиці, площі під картоплею будуть мінімальними. А ось один із пріоритетних напрямків – вирощування цукрових буряків – «скоротять». Це вимушений крок, доки холдинг не відновить контроль над цукровими заводами.
2. Стабілізація земельного банку.
На сьогоднішній день він становить 210 тисяч гектарів. З них під аудитом – 40 тисяч гектарів.
«Ці спірні землі розташовані в різних областях, оформлені на різні підприємства, зі складною схемою взаємодії. Наші конкуренти теж намагаються перехопити контроль над ними», — пояснює Саймон Чернявський.
Нагадаємо, що раніше «Мрія» володіла 320 тисячами гектарів. Однак після виникнення фінансових проблем вже в листопаді 2014 року її земельний банк зменшився до 260 тисяч гектарів. Зменшення зембанку – це тимчасова тенденція, впевнені в агрохолдингу. Чернявський каже, що до колишніх меж «Мрія» повернеться до початку 2016 року.
«Вже восени цього року ми плануємо засіяти озимими культурами 100 тисяч гектарів, ще 70 тисяч гектарів – під весняну посівну 2016 року. Наша мета – відновити повну виробничу потужність компанії до 2017 року», — розповів новий гендиректор агрохолдингу.
3. Технопарк.
Істотно підкосила роботу компанії відсутність технічної бази. За пів року технопарк «Мрії» значно збіднів: на балансі залишилося лише 245 одиниць техніки проти 488 одиниць раніше! Тому серед першочергових завдань перед новою управлінською командою – завершення переговорів з лізингодавцями про повернення холдингу майже 1 тисячі одиниць техніки. Без цього плани щодо нарощування земельного банку виглядають нереалістичними.
4. Повернення активів.
Попереднє керівництво агрохолдингу на чолі з Гутами, за словами Сальветті, досі не передало контроль над великою кількістю активів. Так, вдалося повернути 141 юридичну особу зі 200, зареєстрованих в Україні, а також – 18 з 21 іноземної. Зокрема, новий менеджмент керує 180 тисячами гектарів сільгоспземель, 8 елеваторами та 5 зерносховищами загальною потужністю 615 тисяч тонн (мінус 35 тисяч тонн від попередніх показників), 2 крохмальними заводами, картоплесховищами на 90 тисяч тонн, насіннєвим заводом, 7 фермами великої рогатої худоби та, як уже зазначалося, вдвічі меншим технопарком. Поза зоною контролю залишаються 7 цукрових заводів у Тернополі, портовий термінал, дилерський та логістичний бізнеси, одне зерносховище. Процес передачі прав триває.
5. Реструктуризація боргів.
Сума боргового портфеля агрохолдингу – понад 1,2 мільярда доларів.
«За попередніми підрахунками, — говорить фінансовий радник Комітету тримачів єврооблігацій «Мрії» Джованні Сальветті, — вартість переданих активів практично вдвічі менша – 600 мільйонів доларів».
Різниця фактично профінансована коштами кредиторів, які не мають наміру відступати в боротьбі за право повернути інше майно компанії. За інформацією Сальветті, сім’я Гут вже не є власником агрохолдингу.
Як погашатимуть борги? Новий менеджмент до середини квітня представить Комітету кредиторів своє бачення подальшого розвитку компанії – оновлений бізнес-план на 3-5 років. На його основі ухвалять рішення про реструктуризацію заборгованості та підготовку порядку черговості погашення боргу. «Ми розраховуємо повністю стабілізувати виробництво у 2016 році і, відповідно, генерувати cash flow, достатній для фінансування операційної діяльності власними коштами», — говорить про стратегічне завдання оновленої програми дій Чернявський.
Нове керівництво зробить усе, щоб холдинг вижив і зміг продовжувати роботу, поступово розраховуючись із кредиторами. Він додав, що найближчим часом компанія не продаватиме жодних активів. А вже після стабілізації та нормалізації роботи холдингу кредитори не виключають можливості виведення «Мрії» на IPO.